多角化建設・不動産グループ

当社は、建設サービス、住宅・商業ビルの建設、不動産開発、建築資材の供給など、建設および不動産のバリューチェーンにおける相互に補完し合う複数のセグメントで事業を展開しています。この統合的な事業モデルにより、当社は複数の収益源を確保するとともに、開発および建設ライフサイクルのさまざまな段階に参画することが可能となっています。

長年にわたる事業実績、多額の有形資産、そして豊富な在庫および開発用地の保有を背景に、当社は、カナダの建設・不動産セクターへの参入を目指す戦略的買収企業、業界再編を推進する企業、不動産グループ、あるいは金融投資家にとって、確固たる基盤を提供しています。

2026会計年度において、当社は売上高約7,950万米ドル、売上総利益1,640万米ドル、営業利益470万米ドルを計上した。売上総利益率は20.6％に拡大し、過去5年間で最高水準を記録した。

2026年2月28日現在、当社の総資産は約1億130万米ドル、 株主資本は4,080万米ドルであり、これには多額の棚卸資産、開発用地、有形固定資産が含まれている。

事業概要

当社は、多角的な建設・不動産プラットフォームとして事業を展開しており、事業運営と資産を基盤とした活動を1つのグループの下で統合しています。

その活動は、互いに補完し合う4つの分野にまたがっています：

当社は、住宅および商業プロジェクトにわたる建設・建築事業に携わっています。確立された運営体制と業界での豊富な経験が、建設ライフサイクル全体にわたるプロジェクト管理の基盤となっています。

当社は不動産開発事業を展開しており、開発用として保有する有意義な土地ポートフォリオを有しています。これにより、当社は既存の開発案件のパイプラインを確保するとともに、将来の建設および不動産の売却を通じてさらなる価値を創出する可能性を秘めています。

当社が建材供給事業に参入していることは、建設事業を補完するものであり、建設バリューチェーン全体における垂直統合を実現しています。

建設、開発、および資材関連の事業を組み合わせることで、単一の収益源に依存するのではなく、多角的なビジネスモデルを構築しています。

資産担保型貸借対照表

2026年2月28日現在、当社の総資産は約1億130万ドルであり、これは堅実な原資産による裏付けとなっている。

背景

• この事業は、長年にわたり、CFOおよび経験豊富な経営陣によって、順調に運営・管理されてきました。
• 現在の所有者は米国に在住しており、引退の準備を進めている。
• 次世代は事業を引き継ぐことに興味を示しておらず、これが新たな所有構造と長期的な事業承継の機会を生み出しています。

運転資金

流動資産の総額は7,600万ドルで、その内訳は現金759万ドル、売掛金1,329万ドル、棚卸資産5,370万ドルとなっている。

この豊富な在庫は、十分な運転資金の基盤となり、当社の事業活動全般にわたる継続的な収益創出を支えています。

不動産および有形資産

不動産および有形資産：開発用土地2,060万ドル（2022年の975万ドルから増加）、有形固定資産（減価償却後の純額）2,313万ドル、および枯渇性資産242万ドルによって支えられている。

これらの資産は、総じて当社の事業基盤を強力に支えています。

その他の資産

その他の資産：これには、関連当事者への前渡金1,646万ドル、生命保険の解約返戻金222万ドル、および戦略的投資およびパトロネージ・エクイティ176万ドルが含まれます。

取引オプション：

1. 事業の売却– 戦略的投資家または財務投資家による全事業または一部の買収。
2. マネジメント・バイアウト（MBO）– 現経営陣が買収主体となる取引。